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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512.00 | 237.00 | 1 275.00 | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 214.00 | 2 278.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764.00 | 451.00 | 4 313.00 | 4 764.00 |
BT Marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
CF Disponibilités | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 111.00 | | 207 111.00 | 207 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 875.00 | 451.00 | 211 424.00 | 211 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DH Report à nouveau | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 522.00 | -2 723.00 | | 18 522.00 |
DL TOTAL (I) | 28 856.00 | 10 335.00 | | 28 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 333.00 | 190 654.00 | | 124 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 711.00 | 149.00 | | 55 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 568.00 | 196 057.00 | | 182 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 424.00 | 206 391.00 | | 211 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 568.00 | 196 057.00 | | 182 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | -1 059.00 | | 6 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 581.00 | 1 510.00 | | 112 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 059.00 | 4 232.00 | | 94 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 522.00 | -2 723.00 | | 18 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 4 014.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 10.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 568.00 | 182 568.00 | | 182 568.00 |