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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 873.00 | 2 231.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979.00 | 873.00 | 6 106.00 | 6 979.00 |
BT Marchandises | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 769.00 | | 148 769.00 | 148 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 749.00 | 873.00 | 154 875.00 | 155 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 206.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 042.00 | 3 923.00 | | 6 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | 37 213.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 9 859.00 | 44 342.00 | | 9 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 225.00 | 249 946.00 | | 137 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 1 285.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | 5 810.00 | | 571.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 2 446.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 016.00 | 259 530.00 | | 145 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 875.00 | 303 872.00 | | 154 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 016.00 | 259 530.00 | | 145 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 43.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 3 525.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | 6 649.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 088.00 | 223 550.00 | | 150 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 571.00 | 186 337.00 | | 149 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | 37 213.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 310.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 310.00 | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |