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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
CF Disponibilités | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 641.00 | | 205 641.00 | 205 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 391.00 | | 206 391.00 | 206 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 758.00 | 6 559.00 | | 9 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 723.00 | 3 198.00 | | -2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 10 335.00 | 13 058.00 | | 10 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 654.00 | 188 382.00 | | 190 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 1 172.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 310.00 | | |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 5 270.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 057.00 | 195 134.00 | | 196 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 391.00 | 208 192.00 | | 206 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 057.00 | 195 134.00 | | 196 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 059.00 | 1 244.00 | | -1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510.00 | 106 972.00 | | 1 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 232.00 | 103 774.00 | | 4 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 723.00 | 3 198.00 | | -2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VC Groupe et associés | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
VI Groupe et associés | 190 654.00 | 190 654.00 | | 190 654.00 |
VP Divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 418.00 | 137 668.00 | 750.00 | 138 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 057.00 | 196 057.00 | | 196 057.00 |