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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 310.00 | 13 710.00 | 44 600.00 | 58 310.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 561.00 | 6 871.00 | 36 690.00 | 43 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 087.00 | 2 512.00 | 46 575.00 | 49 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 480.00 | 23 093.00 | 652 387.00 | 675 480.00 |
BT Marchandises | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 255.00 | 23 093.00 | 766 162.00 | 789 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DL TOTAL (I) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 357.00 | | | 450 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 497.00 | | | 154 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 918.00 | | | 754 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 162.00 | | | 766 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 560.00 | | | 386 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 347.00 | | 1 564 347.00 | 1 564 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 347.00 | | 1 564 347.00 | 1 564 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 093.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 395.00 | | | 1 581 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 151.00 | | | 1 580 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 675 480.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 093.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 776.00 | 119 776.00 | | 119 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
VB T. V. A. | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 061.00 | 80 704.00 | 306 607.00 | 449 061.00 |
VI Groupe et associés | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 939.00 | | | 82 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VP Divers | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 330.00 | 19 808.00 | 49 522.00 | 69 330.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 918.00 | 386 560.00 | 306 607.00 | 754 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |