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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 310.00 | 25 372.00 | 32 938.00 | 58 310.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 561.00 | 15 585.00 | 27 976.00 | 43 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 295.00 | 9 789.00 | 50 506.00 | 60 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 894.00 | 50 746.00 | 636 148.00 | 686 894.00 |
BT Marchandises | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
BZ Autres créances | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CF Disponibilités | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 180.00 | 50 746.00 | 737 434.00 | 788 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 615.00 | 1 244.00 | | 86 615.00 |
DL TOTAL (I) | 97 859.00 | 11 244.00 | | 97 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 339.00 | 450 357.00 | | 387 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 259.00 | 154 497.00 | | 167 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | 119 776.00 | | 27 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 374.00 | 30 288.00 | | 57 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 575.00 | 754 918.00 | | 639 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 434.00 | 766 162.00 | | 737 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 092.00 | 386 560.00 | | 353 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 056.00 | 1 296.00 | | 17 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 119.00 | | 1 510 119.00 | 1 510 119.00 |
FG Production vendue services | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 496.00 | | 1 511 496.00 | 1 511 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 745.00 | 13 787.00 | | 4 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 540.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 540.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -540.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 498.00 | 115.00 | | 31 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 363.00 | 1 581 395.00 | | 1 524 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 748.00 | 1 580 151.00 | | 1 437 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 615.00 | 1 244.00 | | 86 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 480.00 | | 11 414.00 | 675 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 648.00 | | 11 208.00 | 92 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 522.00 | | 207.00 | 49 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 093.00 | 27 653.00 | | 23 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 710.00 | 11 662.00 | | 13 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 383.00 | 15 991.00 | | 9 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 729.00 | -1.00 | 49 729.00 | 49 729.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 358.00 | 81 875.00 | 286 483.00 | 368 358.00 |
VI Groupe et associés | 167 259.00 | 167 259.00 | | 167 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
VP Divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 614.00 | 42 885.00 | 49 729.00 | 92 614.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 575.00 | 353 092.00 | 286 483.00 | 639 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |