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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 310.00 | 48 696.00 | 9 614.00 | 58 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 4 287.00 | 6 551.00 | 10 838.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 601.00 | 33 120.00 | 13 481.00 | 46 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 833.00 | 32 386.00 | 38 447.00 | 70 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 723.00 | 118 489.00 | 593 233.00 | 711 723.00 |
BT Marchandises | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 567.00 | | 103 567.00 | 103 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 289.00 | 118 489.00 | 696 800.00 | 815 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 159.00 | 86 859.00 | | 95 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 551.00 | 8 300.00 | | 25 551.00 |
DL TOTAL (I) | 131 711.00 | 106 159.00 | | 131 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 559.00 | 370 437.00 | | 284 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 259.00 | 177 759.00 | | 154 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 683.00 | 66 187.00 | | 94 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 589.00 | 24 185.00 | | 31 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 089.00 | 638 569.00 | | 565 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 800.00 | 744 728.00 | | 696 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 301.00 | 385 912.00 | | 397 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 158.00 | | 1 651 158.00 | 1 651 158.00 |
FG Production vendue services | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 644.00 | | 1 661 644.00 | 1 661 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 1 746.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 408.00 | 1 498 879.00 | | 1 674 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 857.00 | 1 490 578.00 | | 1 648 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 551.00 | 8 300.00 | | 25 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 823.00 | | 4 899.00 | 706 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 838.00 | | | 485 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 714.00 | | 4 720.00 | 112 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 961.00 | | 179.00 | 49 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 926.00 | 35 563.00 | | 82 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 034.00 | 11 662.00 | | 37 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 3 613.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 218.00 | 20 288.00 | | 45 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 955.00 | 84 166.00 | 167 789.00 | 251 955.00 |
VI Groupe et associés | 154 259.00 | 154 259.00 | | 154 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 133.00 | | | 92 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 299.00 | 14 158.00 | 50 141.00 | 64 299.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 090.00 | 397 301.00 | 167 789.00 | 565 090.00 |