| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 310.00 | 37 034.00 | 21 276.00 | 58 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 838.00 | 674.00 | 10 164.00 | 10 838.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 561.00 | 24 299.00 | 19 262.00 | 43 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 153.00 | 20 919.00 | 48 234.00 | 69 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 823.00 | 82 926.00 | 623 897.00 | 706 823.00 |
BT Marchandises | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BZ Autres créances | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 217.00 | | 121 217.00 | 121 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 040.00 | 82 926.00 | 745 114.00 | 828 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 859.00 | 244.00 | | 86 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686.00 | 86 615.00 | | 8 686.00 |
DL TOTAL (I) | 106 545.00 | 97 859.00 | | 106 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 437.00 | 387 339.00 | | 370 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 759.00 | 167 259.00 | | 177 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 187.00 | 27 603.00 | | 66 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 185.00 | 57 374.00 | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 569.00 | 639 575.00 | | 638 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 114.00 | 737 434.00 | | 745 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 912.00 | 353 092.00 | | 385 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 077.00 | | 1 494 077.00 | 1 494 077.00 |
FG Production vendue services | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 210.00 | | 1 496 210.00 | 1 496 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 511.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 1 511.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -1 511.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 31 498.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 879.00 | 1 524 363.00 | | 1 498 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 192.00 | 1 437 748.00 | | 1 490 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 686.00 | 86 615.00 | | 8 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 894.00 | | 19 929.00 | 686 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | 10 838.00 | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 856.00 | | 8 858.00 | 103 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 729.00 | | 233.00 | 49 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 746.00 | 32 180.00 | | 50 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 372.00 | 11 662.00 | | 25 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | 19 844.00 | | 25 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
VB T. V. A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 088.00 | 91 431.00 | 252 657.00 | 344 088.00 |
VI Groupe et associés | 177 759.00 | 177 759.00 | | 177 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 748.00 | 44 787.00 | 49 961.00 | 94 748.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 569.00 | 385 912.00 | 252 657.00 | 638 569.00 |