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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 69.00 | 50.00 | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 176.00 | 737.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 032.00 | 245.00 | 850 788.00 | 851 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 224 379.00 | | 224 379.00 | 224 379.00 |
CF Disponibilités | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 240.00 | | 312 240.00 | 312 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 272.00 | 245.00 | 1 163 027.00 | 1 163 272.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 687.00 | | | 234 687.00 |
DL TOTAL (I) | 314 687.00 | | | 314 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 952.00 | | | 743 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 341.00 | | | 848 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 027.00 | | | 1 163 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 839.00 | | | 311 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 687.00 | | | 234 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 851 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 245.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 221 837.00 | | | 221 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 952.00 | 107 515.00 | 421 386.00 | 743 952.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 379.00 | 248 379.00 | | 248 379.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 341.00 | 211 904.00 | 421 386.00 | 848 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |