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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 194.00 | 514.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 708.00 | 194.00 | 850 514.00 | 850 708.00 |
BZ Autres créances | 290 791.00 | | 290 791.00 | 290 791.00 |
CF Disponibilités | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 443.00 | | 349 443.00 | 349 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 151.00 | 194.00 | 1 199 957.00 | 1 200 151.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DG Autres réserves | 556 524.00 | | | 556 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
DL TOTAL (I) | 758 864.00 | | | 758 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 249.00 | | | 323 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 093.00 | | | 441 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 957.00 | | | 1 199 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 043.00 | | | 226 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 663.00 | | | 264 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 058.00 | | | 154 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 032.00 | | 708.00 | 851 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 850 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | 708.00 | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 194.00 | 1 032.00 | 1 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 194.00 | 913.00 | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 289 027.00 | 289 027.00 | | 289 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 249.00 | 108 199.00 | 215 050.00 | 323 249.00 |
VI Groupe et associés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 843.00 | 290 843.00 | | 290 843.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 093.00 | 226 043.00 | 215 050.00 | 441 093.00 |