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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 3 037.00 | 1 363.00 | 1 674.00 | 3 037.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 501.00 | 3 999.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 120.00 | 13 973.00 | 9 147.00 | 23 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 585.00 | 26 356.00 | 51 229.00 | 77 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 743.00 | 42 194.00 | 86 549.00 | 128 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 947.00 | 300.00 | 602 647.00 | 602 947.00 |
BZ Autres créances | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
CF Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 969.00 | 300.00 | 667 669.00 | 667 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 712.00 | 42 494.00 | 754 218.00 | 796 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 300.00 | | | -27 300.00 |
DL TOTAL (I) | 216 542.00 | | | 216 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 287.00 | | | 373 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 676.00 | | | 537 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 218.00 | | | 754 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 676.00 | | | 537 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 803.00 | | 477 803.00 | 477 803.00 |
FG Production vendue services | 1 066 251.00 | | 1 066 251.00 | 1 066 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 054.00 | | 1 544 054.00 | 1 544 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 567.00 | | | 1 554 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 867.00 | | | 1 581 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 300.00 | | | -27 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 287.00 | 373 287.00 | | 373 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 18 000.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 602 587.00 | | | 602 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 031.00 | 678 171.00 | 2 860.00 | 681 031.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 676.00 | 537 676.00 | | 537 676.00 |