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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 393.00 | 3 967.00 | 11 426.00 | 15 393.00 |
AN Terrains | 33 456.00 | 8 780.00 | 24 676.00 | 33 456.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 1 750.00 | 1 400.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 876.00 | 20 617.00 | 10 259.00 | 30 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 000.00 | 85 938.00 | 74 062.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 895.00 | 121 051.00 | 126 843.00 | 247 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 205.00 | 1 487.00 | 574 718.00 | 576 205.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 384.00 | 1 487.00 | 685 897.00 | 687 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 278.00 | 122 538.00 | 812 740.00 | 935 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DG Autres réserves | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 332 515.00 | | | 332 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 144.00 | | | 234 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 225.00 | | | 480 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 740.00 | | | 812 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 395.00 | | | 438 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 405.00 | | 473 405.00 | 473 405.00 |
FG Production vendue services | 1 697 888.00 | | 1 697 888.00 | 1 697 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 292.00 | | 2 171 292.00 | 2 171 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 550.00 | | | 2 201 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 579.00 | | | 2 197 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 340.00 | | 66 388.00 | 185 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 247 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 227 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | 12 000.00 | 3 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 947.00 | | 54 368.00 | 176 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 20.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 209.00 | 25 523.00 | 681.00 | 96 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 574.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 816.00 | 24 949.00 | 681.00 | 92 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 744.00 | | | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744.00 | | | 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744.00 | | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 574 421.00 | 574 421.00 | | 574 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 126.00 | 33 296.00 | 41 831.00 | 75 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 127.00 | 599 323.00 | 6 804.00 | 606 127.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 225.00 | 438 395.00 | 41 831.00 | 480 225.00 |