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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AN Terrains | 33 456.00 | 5 434.00 | 28 022.00 | 33 456.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 1 400.00 | 1 750.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 105.00 | 19 959.00 | 3 146.00 | 23 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 236.00 | 66 023.00 | 51 212.00 | 117 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 340.00 | 96 209.00 | 89 131.00 | 185 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 464.00 | 744.00 | 780 721.00 | 781 464.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CF Disponibilités | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 727.00 | 744.00 | 905 984.00 | 906 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 067.00 | 96 953.00 | 995 114.00 | 1 092 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
DH Report à nouveau | -75 780.00 | | | -75 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 481.00 | | | 160 481.00 |
DL TOTAL (I) | 328 543.00 | | | 328 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 507.00 | | | 296 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 571.00 | | | 666 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 114.00 | | | 995 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 445.00 | | | 591 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 509.00 | | 464 509.00 | 464 509.00 |
FG Production vendue services | 1 410 455.00 | | 1 410 455.00 | 1 410 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 964.00 | | 1 874 964.00 | 1 874 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 598.00 | | | 2 052 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 118.00 | | | 1 892 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 481.00 | | | 160 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 893.00 | | 119 845.00 | 186 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 007.00 | 115 391.00 | 185 340.00 | 6 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 115 391.00 | 176 947.00 | 6 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 500.00 | | 119 845.00 | 178 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 928.00 | 24 222.00 | 15 941.00 | 87 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 2 328.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | 21 894.00 | 15 941.00 | 86 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 507.00 | 296 507.00 | | 296 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 779 680.00 | 779 680.00 | | 779 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 874.00 | 75 126.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 266.00 | 125 266.00 | | 125 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 625.00 | 826 841.00 | 6 784.00 | 833 625.00 |
VW T.V.A. | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 571.00 | 591 445.00 | 75 126.00 | 666 571.00 |