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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 852.00 | 2 649.00 | 7 203.00 | 9 852.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 003.00 | 3 497.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 920.00 | 22 836.00 | 1 085.00 | 23 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 520.00 | 46 252.00 | 36 267.00 | 82 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 792.00 | 72 740.00 | 52 052.00 | 124 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 830.00 | | 469 830.00 | 469 830.00 |
BZ Autres créances | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
CF Disponibilités | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 513.00 | | 739 513.00 | 739 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 305.00 | 72 740.00 | 791 565.00 | 864 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 842.00 | | | 243 842.00 |
DH Report à nouveau | -27 300.00 | | | -27 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 745.00 | | | -46 745.00 |
DL TOTAL (I) | 169 796.00 | | | 169 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 164.00 | | | 455 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 769.00 | | | 621 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 565.00 | | | 791 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 769.00 | | | 621 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 351.00 | | 445 351.00 | 445 351.00 |
FG Production vendue services | 1 371 447.00 | | 1 371 447.00 | 1 371 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 798.00 | | 1 816 798.00 | 1 816 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 546.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 764.00 | | | 1 821 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 509.00 | | | 1 868 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 745.00 | | | -46 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 743.00 | | 14 049.00 | 128 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 124 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 243.00 | | 12 549.00 | 108 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 1 500.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 194.00 | 30 546.00 | | 42 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 194.00 | 30 546.00 | | 42 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 164.00 | 455 164.00 | | 455 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 830.00 | 469 830.00 | | 469 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VC Groupe et associés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 286.00 | 622 286.00 | 4 000.00 | 626 286.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 769.00 | 621 769.00 | | 621 769.00 |