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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 886.00 | 3 863.00 | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 163.00 | 1 186.00 | 8 977.00 | 10 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 162.00 | 2 072.00 | 293 090.00 | 295 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CF Disponibilités | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 151.00 | 2 072.00 | 338 079.00 | 340 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
DL TOTAL (I) | 228 542.00 | | | 228 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 079.00 | | | 338 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 650.00 | 27 400.00 | 250.00 | 27 650.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |