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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 329.00 | 6 705.00 | 53 623.00 | 60 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938.00 | 1 170.00 | 7 768.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 516.00 | 7 875.00 | 381 641.00 | 389 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BZ Autres créances | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CF Disponibilités | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 899.00 | | 59 899.00 | 59 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 415.00 | 7 875.00 | 441 540.00 | 449 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 244.00 | 8 542.00 | | -1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 478.00 | -9 786.00 | | -24 478.00 |
DL TOTAL (I) | 194 277.00 | 218 756.00 | | 194 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 001.00 | 19 450.00 | | 116 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 002.00 | 136.00 | | 35 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 242.00 | 50 442.00 | | 22 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 018.00 | 68 309.00 | | 74 018.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 262.00 | 139 038.00 | | 247 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 540.00 | 357 794.00 | | 441 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 693.00 | 19 450.00 | | 18 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 162.00 | | 106 238.00 | 295 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 883.00 | 389 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 69 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 40 000.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 912.00 | | 66 238.00 | 14 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208.00 | 15 551.00 | 11 883.00 | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 15 551.00 | 11 883.00 | 4 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 307.00 | 1 457.00 | 75 364.00 | 97 307.00 |
VI Groupe et associés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 638.00 | 32 388.00 | 250.00 | 32 638.00 |
VW T.V.A. | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 262.00 | 151 412.00 | 75 364.00 | 247 262.00 |