| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 329.00 | 15 826.00 | 49 503.00 | 65 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 862.00 | 4 081.00 | 15 780.00 | 19 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 593.00 | 19 907.00 | 385 686.00 | 405 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 916.00 | 19 907.00 | 467 009.00 | 486 916.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 723.00 | -1 244.00 | | -25 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 913.00 | -24 478.00 | | 40 913.00 |
DL TOTAL (I) | 235 191.00 | 194 277.00 | | 235 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 307.00 | 116 001.00 | | 146 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 299.00 | 35 002.00 | | 29 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 22 242.00 | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 268.00 | 74 018.00 | | 38 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 818.00 | 247 262.00 | | 231 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 009.00 | 441 540.00 | | 467 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 548.00 | 151 412.00 | | 123 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 693.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 516.00 | | 16 077.00 | 389 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 266.00 | | 15 924.00 | 69 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 153.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | 12 032.00 | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 12 032.00 | | 7 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 307.00 | 67 337.00 | 70 015.00 | 146 307.00 |
VI Groupe et associés | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 818.00 | 123 548.00 | 70 015.00 | 231 818.00 |