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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 1 835.00 | 2 914.00 | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 163.00 | 2 373.00 | 7 791.00 | 10 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 162.00 | 4 208.00 | 290 954.00 | 295 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BZ Autres créances | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CF Disponibilités | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 002.00 | 4 208.00 | 357 794.00 | 362 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 786.00 | 28 542.00 | | -9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 218 756.00 | 228 542.00 | | 218 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 450.00 | 12 464.00 | | 19 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 408.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 442.00 | 54 587.00 | | 50 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 309.00 | 41 528.00 | | 68 309.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 551.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 038.00 | 109 538.00 | | 139 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 794.00 | 338 079.00 | | 357 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 038.00 | 109 538.00 | | 139 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 450.00 | 12 464.00 | | 19 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 162.00 | | | 295 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 2 136.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | 2 136.00 | | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 573.00 | 39 323.00 | 250.00 | 39 573.00 |
VW T.V.A. | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 038.00 | 139 038.00 | | 139 038.00 |