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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 278.00 | 822.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 100.00 | 278.00 | 180 822.00 | 181 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
110 Total général Actif | 198 602.00 | 278.00 | 198 324.00 | 198 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
252 Charges sociales | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |