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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 645.00 | 455.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 100.00 | 645.00 | 180 455.00 | 181 100.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
110 Total général Actif | 204 116.00 | 645.00 | 203 471.00 | 204 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 951.00 | | | 114 951.00 |
242 Autres charges externes. | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
252 Charges sociales | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194.00 | | | 194.00 |
280 Produits financiers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |