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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 100.00 | 1 100.00 | 180 000.00 | 181 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
084 Disponibilités | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
110 Total général Actif | 255 468.00 | 1 100.00 | 254 368.00 | 255 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 520.00 | | | 520.00 |
230 Autres produits | 912.00 | | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
242 Autres charges externes. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
252 Charges sociales | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -290.00 | | | -290.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |