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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 012.00 | 88.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 100.00 | 1 012.00 | 180 088.00 | 181 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
084 Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
110 Total général Actif | 226 117.00 | 1 012.00 | 225 106.00 | 226 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
242 Autres charges externes. | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
252 Charges sociales | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 100.00 | | | 181 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 180.00 | | | 1 180.00 |