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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542.00 | 12 382.00 | 1 160.00 | 13 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 146.00 | 120 802.00 | 15 344.00 | 136 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 814.00 | 133 184.00 | 111 630.00 | 244 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
BN En cours de production de biens | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 628.00 | 30 252.00 | 230 375.00 | 260 628.00 |
BZ Autres créances | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CF Disponibilités | 430 846.00 | | 430 846.00 | 430 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 636.00 | 30 252.00 | 854 384.00 | 884 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 450.00 | 163 437.00 | 966 014.00 | 1 129 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 350.00 | 50 000.00 | | 43 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 525 100.00 | 546 535.00 | | 525 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 497.00 | 55 031.00 | | 85 497.00 |
DL TOTAL (I) | 658 947.00 | 656 566.00 | | 658 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 619.00 | 899.00 | | 32 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 193.00 | 96 190.00 | | 107 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 478.00 | 78 334.00 | | 98 478.00 |
EA Autres dettes | 68 684.00 | 114 919.00 | | 68 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 067.00 | 290 341.00 | | 307 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 014.00 | 946 907.00 | | 966 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 067.00 | 290 341.00 | | 307 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 360.00 | | 480 005.00 | 245 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 000.00 | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 550.00 | 244 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | | 480 005.00 | 3 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 972.00 | 7 762.00 | 550.00 | 125 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 422.00 | 7 762.00 | | 125 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 29 716.00 | 43.00 | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 29 716.00 | 43.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | 29 716.00 | 43.00 | 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 716.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 224 364.00 | | | 224 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 419.00 | 295 419.00 | | 295 419.00 |
VW T.V.A. | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 067.00 | 307 067.00 | | 307 067.00 |