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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542.00 | 11 676.00 | 1 866.00 | 13 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 146.00 | 113 746.00 | 22 400.00 | 136 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 360.00 | 125 972.00 | 119 387.00 | 245 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 805.00 | 579.00 | 418 226.00 | 418 805.00 |
BZ Autres créances | 91 834.00 | | 91 834.00 | 91 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 021.00 | | 77 021.00 | 77 021.00 |
CF Disponibilités | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 099.00 | 579.00 | 827 520.00 | 828 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 459.00 | 126 552.00 | 946 907.00 | 1 073 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 535.00 | 586 011.00 | | 546 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 031.00 | 110 524.00 | | 55 031.00 |
DL TOTAL (I) | 656 566.00 | 751 534.00 | | 656 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 190.00 | 84 080.00 | | 96 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 334.00 | 144 376.00 | | 78 334.00 |
EA Autres dettes | 114 919.00 | 12 682.00 | | 114 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 341.00 | 245 645.00 | | 290 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 907.00 | 997 179.00 | | 946 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 341.00 | 245 645.00 | | 290 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 733.00 | | 5.00 | 248 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 245 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 149 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | 5.00 | 3 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 013.00 | 579.00 | 46 013.00 | 46 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 013.00 | 579.00 | 46 013.00 | 46 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 013.00 | 579.00 | 46 013.00 | 46 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | 46 013.00 | |