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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542.00 | 12 962.00 | 580.00 | 13 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 139.00 | 105 392.00 | 21 746.00 | 127 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 811.00 | 118 354.00 | 117 457.00 | 235 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
BN En cours de production de biens | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 374.00 | 6 610.00 | 470 764.00 | 477 374.00 |
BZ Autres créances | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CF Disponibilités | 371 974.00 | | 371 974.00 | 371 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 753.00 | 6 610.00 | 1 022 142.00 | 1 028 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 564.00 | 124 964.00 | 1 139 599.00 | 1 264 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 597.00 | 525 100.00 | | 450 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 833.00 | 85 497.00 | | 114 833.00 |
DL TOTAL (I) | 613 780.00 | 658 947.00 | | 613 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 92.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 709.00 | 32 619.00 | | 90 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 658.00 | 107 193.00 | | 165 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 576.00 | 98 478.00 | | 106 576.00 |
EA Autres dettes | 162 809.00 | 68 684.00 | | 162 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 819.00 | 307 067.00 | | 525 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 599.00 | 966 014.00 | | 1 139 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 819.00 | 307 067.00 | | 525 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 92.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 403.00 | | 1 618 403.00 | 1 618 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 403.00 | | 1 618 403.00 | 1 618 403.00 |
FM Production stockée | | | -7 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 9 902.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 9 902.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | -9 902.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 166.00 | 20 044.00 | | 32 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 911.00 | 1 566 421.00 | | 1 640 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 078.00 | 1 480 924.00 | | 1 526 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 833.00 | 85 497.00 | | 114 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 814.00 | | 13 048.00 | 244 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 051.00 | 235 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 051.00 | 140 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 688.00 | | 13 043.00 | 149 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | 5.00 | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 184.00 | 7 221.00 | 22 051.00 | 133 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 184.00 | 7 221.00 | 22 051.00 | 133 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 252.00 | 3 724.00 | 27 366.00 | 30 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 252.00 | 3 724.00 | 27 366.00 | 30 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 252.00 | 3 724.00 | 27 366.00 | 30 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | 27 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 658.00 | 165 658.00 | | 165 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 470 113.00 | 470 113.00 | | 470 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 458.00 | 513 458.00 | | 513 458.00 |
VW T.V.A. | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 819.00 | 525 819.00 | | 525 819.00 |