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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 903.00 | 102 143.00 | 15 760.00 | 117 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 575.00 | 114 685.00 | 110 891.00 | 225 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
BN En cours de production de biens | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 951.00 | 20 803.00 | 273 149.00 | 293 951.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CF Disponibilités | 352 668.00 | | 352 668.00 | 352 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 698.00 | 20 803.00 | 769 895.00 | 790 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 273.00 | 135 487.00 | 880 786.00 | 1 016 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 430.00 | 450 597.00 | | 485 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 424.00 | 114 833.00 | | 97 424.00 |
DL TOTAL (I) | 631 204.00 | 613 780.00 | | 631 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 67.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 557.00 | 90 709.00 | | 86 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 750.00 | 165 658.00 | | 86 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 142.00 | 106 576.00 | | 73 142.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 162 809.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 582.00 | 525 819.00 | | 249 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 786.00 | 1 139 599.00 | | 880 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 582.00 | 525 819.00 | | 249 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 67.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 058.00 | | 1 438 058.00 | 1 438 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 058.00 | | 1 438 058.00 | 1 438 058.00 |
FM Production stockée | | | -43 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 192.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 514.00 | 1 078.00 | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 1 078.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514.00 | 551.00 | | -3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 334.00 | 32 166.00 | | 31 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 472.00 | 1 640 911.00 | | 1 401 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 048.00 | 1 526 078.00 | | 1 304 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 424.00 | 114 833.00 | | 97 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 811.00 | | 211.00 | 235 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 447.00 | 225 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 447.00 | 130 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 680.00 | | 211.00 | 140 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 354.00 | 6 777.00 | 10 447.00 | 118 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 354.00 | 6 777.00 | 10 447.00 | 118 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 610.00 | 14 192.00 | | 6 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 610.00 | 14 192.00 | | 6 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 610.00 | 14 192.00 | | 6 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 269 689.00 | 269 689.00 | | 269 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 113.00 | 318 113.00 | | 318 113.00 |
VW T.V.A. | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 582.00 | 249 582.00 | | 249 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |