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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 542.00 | 42 779.00 | 23 763.00 | 66 542.00 |
AN Terrains | 550 580.00 | 471 554.00 | 79 026.00 | 550 580.00 |
AP Constructions | 787 642.00 | 524 240.00 | 263 402.00 | 787 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 376.00 | 934 079.00 | 170 297.00 | 1 104 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 338.00 | 1 017 673.00 | 476 665.00 | 1 494 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 631 057.00 | 2 990 325.00 | 6 640 732.00 | 9 631 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 478.00 | | 737 478.00 | 737 478.00 |
BZ Autres créances | 783 669.00 | | 783 669.00 | 783 669.00 |
CF Disponibilités | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 380.00 | | 1 561 380.00 | 1 561 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 192 437.00 | 2 990 325.00 | 8 202 113.00 | 11 192 437.00 |
CU Autres participations | 5 429 688.00 | | 5 429 688.00 | 5 429 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 528.00 | 583 002.00 | | 83 528.00 |
DH Report à nouveau | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 429.00 | -499 474.00 | | 284 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 2 900.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 498 166.00 | 214 837.00 | | 498 166.00 |
DP Provisions pour risques | 3 990.00 | 13 322.00 | | 3 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 990.00 | 13 322.00 | | 3 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 196.00 | 429 517.00 | | 398 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841 309.00 | 5 567 368.00 | | 5 841 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 581.00 | 65 421.00 | | 110 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 508.00 | 372 951.00 | | 441 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 149.00 | 90 202.00 | | 187 149.00 |
EA Autres dettes | 721 214.00 | 283 900.00 | | 721 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 699 956.00 | 6 809 386.00 | | 7 699 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 202 113.00 | 7 037 545.00 | | 8 202 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 450 131.00 | 6 809 386.00 | | 7 450 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 964.00 | | 1 042 964.00 | 1 042 964.00 |
FD Production vendue biens | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
FG Production vendue services | 5 178 908.00 | | 5 178 908.00 | 5 178 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 781.00 | | 6 393 781.00 | 6 393 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 243.00 | |
GE Autres charges | | | 70 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | 2 301.00 | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 332.00 | 136 517.00 | | 9 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 103.00 | 139 918.00 | | 12 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 069.00 | 137 705.00 | | 21 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 108.00 | 147 037.00 | | 23 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 005.00 | -7 119.00 | | -11 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 052.00 | 144 733.00 | | 6 673 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 623.00 | 644 207.00 | | 6 388 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 429.00 | -499 474.00 | | 284 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 634.00 | 102 264.00 | | 472 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 088 255.00 | | 1 422 037.00 | 9 088 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275.00 | 5 579 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 236.00 | 9 631 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 160.00 | 66 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 801.00 | 3 985 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 862.00 | | 12 840.00 | 67 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 577.00 | | 1 404 427.00 | 3 441 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578 817.00 | | 4 771.00 | 5 578 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 058.00 | 202 247.00 | 110 981.00 | 2 899 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 653.00 | 3 630.00 | 20 504.00 | 59 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 406.00 | 198 617.00 | 90 477.00 | 2 839 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 322.00 | | 9 332.00 | 13 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 322.00 | | 9 332.00 | 13 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 508.00 | 441 508.00 | | 441 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 115.00 | 77 115.00 | | 77 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 214.00 | 721 214.00 | | 721 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
UX Autres créances clients | 737 478.00 | 737 478.00 | | 737 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 199 728.00 | 199 728.00 | | 199 728.00 |
VC Groupe et associés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 660.00 | 147 835.00 | 249 825.00 | 397 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 841 309.00 | 5 841 309.00 | | 5 841 309.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 035.00 | 524 035.00 | | 524 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 749.00 | 1 544 124.00 | 149 625.00 | 1 693 749.00 |
VW T.V.A. | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 589 376.00 | 7 339 551.00 | 249 825.00 | 7 589 376.00 |