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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 992.00 | 20 591.00 | 12 401.00 | 32 992.00 |
AN Terrains | 685 416.00 | 534 208.00 | 151 208.00 | 685 416.00 |
AP Constructions | 1 285 401.00 | 681 730.00 | 603 671.00 | 1 285 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 222.00 | 1 000 414.00 | 2 611 808.00 | 3 612 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 185.00 | 1 276 563.00 | 529 622.00 | 1 806 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757 645.00 | 3 513 505.00 | 4 244 140.00 | 7 757 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 014.00 | | 788 014.00 | 788 014.00 |
BZ Autres créances | 5 292 148.00 | | 5 292 148.00 | 5 292 148.00 |
CF Disponibilités | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 053.00 | | 6 204 053.00 | 6 204 053.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 147 026.00 | | 1 147 026.00 | 1 147 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 108 724.00 | 3 513 505.00 | 11 595 219.00 | 15 108 724.00 |
CU Autres participations | 198 515.00 | | 198 515.00 | 198 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 921.00 | 552 921.00 | | 552 921.00 |
DH Report à nouveau | -597 869.00 | 18 409.00 | | -597 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 335 154.00 | -616 277.00 | | 4 335 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DK Provisions réglementées | | 163 895.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 402 006.00 | 230 747.00 | | 4 402 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 127 000.00 | 5 127 000.00 | | 5 127 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 447.00 | 715 288.00 | | 800 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 448.00 | 8 095 896.00 | | 476 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 460.00 | 203 276.00 | | 360 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 044.00 | 171 383.00 | | 231 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 405.00 | 365 697.00 | | 196 405.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 1 037 616.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 193 213.00 | 15 716 155.00 | | 7 193 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 595 219.00 | 15 946 902.00 | | 11 595 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 448.00 | | | 476 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 033.00 | | 855 033.00 | 855 033.00 |
FG Production vendue services | 4 920 479.00 | | 4 920 479.00 | 4 920 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 512.00 | | 5 775 512.00 | 5 775 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 45 766.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 45 766.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 118.00 | 386 273.00 | | 25 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 066.00 | 163 895.00 | | 51 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 923.00 | 550 168.00 | | 97 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 529.00 | -504 402.00 | | -97 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 619.00 | | | 195 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 345.00 | 7 600 715.00 | | 10 034 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 190.00 | 8 216 992.00 | | 5 699 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 335 154.00 | -616 277.00 | | 4 335 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 844 399.00 | | 2 610 400.00 | 11 844 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 266 898.00 | | 302 553.00 | 6 266 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 278 852.00 | 418 302.00 | 7 757 645.00 | 6 278 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 954.00 | 418 302.00 | 7 422 100.00 | 11 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 557.00 | | 2 608 800.00 | 5 243 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567 851.00 | | 1 600.00 | 6 567 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 529.00 | 476 152.00 | 394 176.00 | 3 431 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 688.00 | 2 906.00 | 4.00 | 17 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 840.00 | 473 246.00 | 394 171.00 | 3 413 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 895.00 | 51 084.00 | 214 979.00 | 163 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 710.00 | | 424 710.00 | 424 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 605.00 | 51 084.00 | 639 689.00 | 588 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 127 000.00 | 5 127 000.00 | | 5 127 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 044.00 | 231 044.00 | | 231 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
UX Autres créances clients | 788 014.00 | 788 014.00 | | 788 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
VB T. V. A. | 435 341.00 | 435 341.00 | | 435 341.00 |
VC Groupe et associés | 4 485 182.00 | 4 485 182.00 | | 4 485 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 414.00 | 41 326.00 | 106 747.00 | 770 414.00 |
VI Groupe et associés | 476 448.00 | 476 448.00 | | 476 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249 221.00 | 6 145 184.00 | 104 038.00 | 6 249 221.00 |
VW T.V.A. | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 832 753.00 | 6 103 666.00 | 106 747.00 | 6 832 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |