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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 992.00 | 17 689.00 | 15 303.00 | 32 992.00 |
AN Terrains | 669 573.00 | 515 853.00 | 153 720.00 | 669 573.00 |
AP Constructions | 1 151 471.00 | 624 696.00 | 526 775.00 | 1 151 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 854.00 | 1 039 390.00 | 507 464.00 | 1 546 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 965.00 | 1 233 900.00 | 608 065.00 | 1 841 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 844 399.00 | 3 431 529.00 | 8 412 871.00 | 11 844 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BT Marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 674.00 | 424 710.00 | 846 964.00 | 1 271 674.00 |
BZ Autres créances | 4 946 259.00 | | 4 946 259.00 | 4 946 259.00 |
CF Disponibilités | 202 631.00 | | 202 631.00 | 202 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 456 753.00 | 424 710.00 | 6 032 043.00 | 6 456 753.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 501 526.00 | | 1 501 526.00 | 1 501 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 802 678.00 | 3 856 239.00 | 15 946 439.00 | 19 802 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 038.00 | | | 104 038.00 |
CU Autres participations | 6 463 813.00 | | 6 463 813.00 | 6 463 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 921.00 | 367 958.00 | | 552 921.00 |
DH Report à nouveau | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 277.00 | 184 963.00 | | -616 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DK Provisions réglementées | 163 895.00 | | | 163 895.00 |
DL TOTAL (I) | 230 747.00 | 683 129.00 | | 230 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 127 000.00 | 5 127 000.00 | | 5 127 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 714 826.00 | 5 366 291.00 | | 714 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095 896.00 | 2 886 490.00 | | 8 095 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 276.00 | 168 450.00 | | 203 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 383.00 | 309 959.00 | | 171 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 697.00 | 364 445.00 | | 365 697.00 |
EA Autres dettes | 1 037 616.00 | 10 069.00 | | 1 037 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 715 692.00 | 14 232 704.00 | | 15 715 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 946 439.00 | 14 915 833.00 | | 15 946 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 607 882.00 | 9 432 240.00 | | 15 607 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 855.00 | | 1 331 855.00 | 1 331 855.00 |
FG Production vendue services | 6 005 498.00 | | 6 005 498.00 | 6 005 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 354.00 | | 7 337 354.00 | 7 337 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 710.00 | |
GE Autres charges | | | 92 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 625 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 622.00 | 30 669.00 | | 43 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 766.00 | 845.00 | | 45 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 766.00 | 845.00 | | 45 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 273.00 | 139 898.00 | | 386 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 895.00 | | | 163 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 168.00 | 139 898.00 | | 550 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 402.00 | -139 053.00 | | -504 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 715.00 | 7 118 966.00 | | 7 600 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 216 992.00 | 6 934 003.00 | | 8 216 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 277.00 | 184 963.00 | | -616 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723 501.00 | 535 143.00 | | 723 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 493 399.00 | | 2 620 506.00 | 10 493 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 374.00 | | 6 567 851.00 | 449 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 193 074.00 | 76 431.00 | 11 844 399.00 | 1 193 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 160.00 | 35 926.00 | 32 992.00 | 21 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 540.00 | 40 506.00 | 5 243 557.00 | 722 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 918.00 | | 21 160.00 | 68 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 121.00 | | 1 159 481.00 | 4 847 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577 361.00 | | 1 439 864.00 | 5 577 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 882.00 | 279 080.00 | 76 433.00 | 3 228 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 210.00 | 5 405.00 | 35 926.00 | 48 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 672.00 | 273 675.00 | 40 507.00 | 3 180 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 163 895.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 424 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 588 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 127 000.00 | 5 127 000.00 | | 5 127 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 383.00 | 171 383.00 | | 171 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 616.00 | 1 037 616.00 | | 1 037 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 674.00 | 1 271 674.00 | | 1 271 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 237 585.00 | 237 585.00 | | 237 585.00 |
VC Groupe et associés | 4 632 138.00 | 4 632 138.00 | | 4 632 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 853.00 | 595 043.00 | 107 810.00 | 702 853.00 |
VI Groupe et associés | 8 095 896.00 | 8 095 896.00 | | 8 095 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 782 881.00 | | | 4 782 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 064.00 | 6 349 064.00 | | 6 349 064.00 |
VW T.V.A. | 224 390.00 | 224 390.00 | | 224 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 512 417.00 | 15 404 607.00 | 107 810.00 | 15 512 417.00 |