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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 457.00 | 22 866.00 | 22 591.00 | 45 457.00 |
AN Terrains | 706 590.00 | 558 286.00 | 148 304.00 | 706 590.00 |
AP Constructions | 1 625 907.00 | 773 146.00 | 852 761.00 | 1 625 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 326.00 | 1 796 112.00 | 2 545 214.00 | 4 341 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 550.00 | 1 398 373.00 | 439 178.00 | 1 837 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 392.00 | | 392 392.00 | 392 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 507.00 | | 107 507.00 | 107 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056 730.00 | 4 548 782.00 | 4 507 947.00 | 9 056 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BT Marchandises | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BZ Autres créances | 6 714 110.00 | | 6 714 110.00 | 6 714 110.00 |
CF Disponibilités | 136 666.00 | | 136 666.00 | 136 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 853.00 | | 6 926 853.00 | 6 926 853.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 792 526.00 | | 792 526.00 | 792 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 776 109.00 | 4 548 782.00 | 12 227 326.00 | 16 776 109.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 290 206.00 | 552 921.00 | | 4 290 206.00 |
DH Report à nouveau | | -597 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 448.00 | 4 335 154.00 | | 1 042 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 442 654.00 | 4 402 006.00 | | 5 442 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 127 000.00 | 5 127 000.00 | | 5 127 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 746.00 | 800 447.00 | | 762 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 476 448.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 337.00 | 360 460.00 | | 482 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 919.00 | 231 044.00 | | 232 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 273.00 | 196 405.00 | | 175 273.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 1 409.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784 673.00 | 7 193 213.00 | | 6 784 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 227 326.00 | 11 595 219.00 | | 12 227 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 043.00 | | 919 043.00 | 919 043.00 |
FG Production vendue services | 6 496 047.00 | | 6 496 047.00 | 6 496 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 090.00 | | 7 415 090.00 | 7 415 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 999 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 979.00 | |
GE Autres charges | | | 133 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 173 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | 394.00 | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 394.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 606.00 | 25 118.00 | | 32 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 21 739.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 606.00 | 97 923.00 | | 39 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 156.00 | -97 529.00 | | -34 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 194.00 | 195 619.00 | | 225 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 964.00 | 10 034 345.00 | | 8 004 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 517.00 | 5 699 190.00 | | 6 962 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 448.00 | 4 335 154.00 | | 1 042 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757 645.00 | | 1 741 296.00 | 7 757 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 515.00 | 107 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 234.00 | 205 978.00 | 9 056 730.00 | 236 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 45 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 234.00 | 463.00 | 8 903 766.00 | 236 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 992.00 | | 19 465.00 | 32 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 422 100.00 | | 1 718 362.00 | 7 422 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 553.00 | | 3 469.00 | 302 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513 505.00 | 1 035 740.00 | 463.00 | 3 513 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 590.00 | 2 275.00 | | 20 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492 914.00 | 1 033 465.00 | 463.00 | 3 492 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 127 000.00 | | 5 127 000.00 | 5 127 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 919.00 | 232 919.00 | | 232 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 507.00 | | 107 507.00 | 107 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 168 481.00 | 168 481.00 | | 168 481.00 |
VC Groupe et associés | 6 523 012.00 | 6 523 012.00 | | 6 523 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 746.00 | 73 865.00 | 66 540.00 | 762 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 884 454.00 | 6 776 947.00 | 107 507.00 | 6 884 454.00 |
VW T.V.A. | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 336.00 | 486 455.00 | 5 193 540.00 | 6 302 336.00 |