| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 716.00 | 109 061.00 | 4 655.00 | 113 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 985.00 | 274 459.00 | 26 526.00 | 300 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 909.00 | 411 503.00 | 115 405.00 | 526 909.00 |
BT Marchandises | 429 930.00 | | 429 930.00 | 429 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 955.00 | 28 302.00 | 263 653.00 | 291 955.00 |
BZ Autres créances | 124 129.00 | | 124 129.00 | 124 129.00 |
CF Disponibilités | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 974.00 | 28 302.00 | 864 672.00 | 892 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 883.00 | 439 805.00 | 980 078.00 | 1 419 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DH Report à nouveau | -12 072.00 | -44 748.00 | | -12 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 383.00 | 32 675.00 | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 118 549.00 | 108 167.00 | | 118 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 951.00 | 344 516.00 | | 157 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 868.00 | 868.00 | | 100 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 074.00 | 439 032.00 | | 439 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 001.00 | 171 502.00 | | 153 001.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | 50 000.00 | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 528.00 | 1 005 918.00 | | 861 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 078.00 | 1 114 085.00 | | 980 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 528.00 | 1 005 918.00 | | 861 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 795.00 | 333 290.00 | | 155 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 419.00 | | 1 919 419.00 | 1 919 419.00 |
FG Production vendue services | 460 077.00 | | 460 077.00 | 460 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 496.00 | | 2 379 496.00 | 2 379 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 050.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 719.00 | 65 841.00 | | 53 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 719.00 | 65 841.00 | | 53 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 719.00 | -19 744.00 | | -53 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 119.00 | 2 503 222.00 | | 2 381 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 867.00 | 2 502 624.00 | | 2 425 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 748.00 | 598.00 | | -44 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 167.00 | | 14 741.00 | 512 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 595.00 | | 14 741.00 | 424 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 262.00 | 14 241.00 | | 397 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 914.00 | 14 241.00 | | 393 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 518.00 | 5 784.00 | | 22 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 518.00 | 5 784.00 | | 22 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 518.00 | 5 784.00 | | 22 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 074.00 | 439 074.00 | | 439 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 258 023.00 | | | 258 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 745.00 | 387 436.00 | 34 309.00 | 421 745.00 |
VW T.V.A. | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 528.00 | 861 528.00 | | 861 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 280.00 | 51 074.00 | | 37 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 883.00 | 33 910.00 | | 14 883.00 |
ST Autres comptes | 135 005.00 | 135 711.00 | | 135 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 739.00 | 77 538.00 | | 74 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 477.00 | 18 597.00 | | 13 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 574.00 | 6 345.00 | | 4 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 854.00 | 57 419.00 | | 41 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 458.00 | 378 150.00 | | 408 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 045.00 | 302 895.00 | | 309 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 104.00 | 265 755.00 | | 238 104.00 |