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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 442.00 | 115 242.00 | 23 201.00 | 138 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 283.00 | 139 452.00 | 290 830.00 | 430 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 297.00 | 258 042.00 | 428 255.00 | 686 297.00 |
BT Marchandises | 479 251.00 | | 479 251.00 | 479 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 973.00 | 83 302.00 | 515 671.00 | 598 973.00 |
BZ Autres créances | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
CF Disponibilités | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 255.00 | 83 302.00 | 1 198 953.00 | 1 282 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 552.00 | 341 344.00 | 1 627 208.00 | 1 968 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 425.00 | 88 000.00 | | 34 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DH Report à nouveau | -5 267.00 | -1 690.00 | | -5 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11.00 | -428 153.00 | | -11.00 |
DL TOTAL (I) | 61 385.00 | -309 603.00 | | 61 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 253.00 | 342 782.00 | | 484 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 919.00 | 371 794.00 | | 34 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 853.00 | 525 696.00 | | 765 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 053.00 | 218 246.00 | | 245 053.00 |
EA Autres dettes | 35 744.00 | 154 755.00 | | 35 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 822.00 | 1 613 273.00 | | 1 565 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 208.00 | 1 303 670.00 | | 1 627 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 340.00 | 1 538 755.00 | | 1 517 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 057.00 | 245 943.00 | | 380 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 882.00 | | 254 376.00 | 627 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 960.00 | 686 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 960.00 | 568 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 310.00 | | 224 376.00 | 540 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 30 000.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 113.00 | 31 686.00 | 195 757.00 | 422 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 765.00 | 31 686.00 | 195 757.00 | 418 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 302.00 | 55 000.00 | | 28 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 340.00 | 48 482.00 | | 1 517 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 853.00 | 765 853.00 | | 765 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
UX Autres créances clients | 565 040.00 | 510 040.00 | 55 000.00 | 565 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 683.00 | 386 683.00 | | 386 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 570.00 | 49 088.00 | 48 482.00 | 97 570.00 |
VI Groupe et associés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 783.00 | 677 474.00 | 119 309.00 | 796 783.00 |
VW T.V.A. | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 822.00 | 1 517 340.00 | 48 482.00 | 1 565 822.00 |