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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 177.00 | 121 262.00 | 25 915.00 | 147 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 706.00 | 174 911.00 | 284 795.00 | 459 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 455.00 | 299 521.00 | 424 934.00 | 724 455.00 |
BT Marchandises | 584 090.00 | | 584 090.00 | 584 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 036.00 | 123 302.00 | 641 734.00 | 765 036.00 |
BZ Autres créances | 118 611.00 | | 118 611.00 | 118 611.00 |
CF Disponibilités | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 746.00 | 123 302.00 | 1 361 444.00 | 1 484 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 201.00 | 422 823.00 | 1 786 378.00 | 2 209 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DH Report à nouveau | -5 279.00 | -5 267.00 | | -5 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | -11.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 62 521.00 | 61 385.00 | | 62 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 402.00 | 484 253.00 | | 530 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 873.00 | 34 919.00 | | 90 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 048.00 | 765 853.00 | | 490 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 632.00 | 245 053.00 | | 469 632.00 |
EA Autres dettes | 142 901.00 | 35 744.00 | | 142 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 857.00 | 1 565 822.00 | | 1 723 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 378.00 | 1 627 208.00 | | 1 786 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 375.00 | 1 517 340.00 | | 1 675 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 178.00 | 380 057.00 | | 252 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 297.00 | | 43 158.00 | 686 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 724 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 606 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 725.00 | | 43 158.00 | 568 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 042.00 | 41 904.00 | 425.00 | 258 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 694.00 | 41 904.00 | 425.00 | 254 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 302.00 | 40 000.00 | | 83 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 302.00 | 40 000.00 | | 83 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 302.00 | 40 000.00 | | 83 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 048.00 | 490 048.00 | | 490 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 901.00 | 142 901.00 | | 142 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
UX Autres créances clients | 731 104.00 | 731 104.00 | | 731 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
VB T. V. A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 025.00 | 457 025.00 | | 457 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 378.00 | 24 896.00 | 48 482.00 | 73 378.00 |
VI Groupe et associés | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 699.00 | 852 390.00 | 64 309.00 | 916 699.00 |
VW T.V.A. | 223 863.00 | 223 863.00 | | 223 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 857.00 | 1 675 375.00 | 48 482.00 | 1 723 857.00 |