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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 024.00 | 111 682.00 | 5 342.00 | 117 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 566.00 | 282 447.00 | 20 119.00 | 302 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 882.00 | 422 113.00 | 205 769.00 | 627 882.00 |
BT Marchandises | 394 080.00 | | 394 080.00 | 394 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 232.00 | 28 302.00 | 419 930.00 | 448 232.00 |
BZ Autres créances | 226 713.00 | | 226 713.00 | 226 713.00 |
CF Disponibilités | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 203.00 | 28 302.00 | 1 097 901.00 | 1 126 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 085.00 | 450 415.00 | 1 303 670.00 | 1 754 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
DH Report à nouveau | -1 690.00 | -12 072.00 | | -1 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 153.00 | 10 383.00 | | -428 153.00 |
DL TOTAL (I) | -309 603.00 | 118 549.00 | | -309 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 781.00 | 157 951.00 | | 342 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 794.00 | 100 868.00 | | 371 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 696.00 | 439 074.00 | | 525 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 246.00 | 153 001.00 | | 218 246.00 |
EA Autres dettes | 154 755.00 | 10 635.00 | | 154 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 273.00 | 861 528.00 | | 1 613 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 670.00 | 980 078.00 | | 1 303 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 273.00 | 861 528.00 | | 1 613 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 909.00 | | 100 974.00 | 526 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 336.00 | | 100 974.00 | 439 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 503.00 | 10 610.00 | | 411 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 155.00 | 10 610.00 | | 408 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 696.00 | 525 696.00 | | 525 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 414 300.00 | | | 414 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VB T. V. A. | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 782.00 | 342 782.00 | | 342 782.00 |
VI Groupe et associés | 371 794.00 | 371 794.00 | | 371 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 166.00 | 645 857.00 | 34 309.00 | 680 166.00 |
VW T.V.A. | 130 058.00 | 130 058.00 | | 130 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 273.00 | 1 613 273.00 | | 1 613 273.00 |