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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 353.00 | 35 515.00 | 4 838.00 | 40 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 072.00 | 36 587.00 | 13 485.00 | 50 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 622.00 | | 207 622.00 | 207 622.00 |
BZ Autres créances | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
CF Disponibilités | 258 379.00 | | 258 379.00 | 258 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 100.00 | | 521 100.00 | 521 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 172.00 | 36 587.00 | 534 584.00 | 571 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DH Report à nouveau | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 270 306.00 | | | 270 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 558.00 | | | 166 558.00 |
EA Autres dettes | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 278.00 | | | 264 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 584.00 | | | 534 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 278.00 | | | 264 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 627.00 | | 865 627.00 | 865 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 627.00 | | 865 627.00 | 865 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 372.00 | | | 875 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 687.00 | | | 877 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 223.00 | | 9 855.00 | 65 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 953.00 | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 006.00 | 50 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 40 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | | 1 209.00 | 42 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 953.00 | | 8 646.00 | 21 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 023.00 | 2 618.00 | 3 054.00 | 37 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 673.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 624.00 | 1 944.00 | 3 054.00 | 36 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 658.00 | 88 658.00 | | 88 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 207 622.00 | | | 207 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VP Divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 367.00 | 262 721.00 | 8 646.00 | 271 367.00 |
VW T.V.A. | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 247.00 | | | 164 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 955.00 | | | 197 955.00 |