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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195.00 | 9 078.00 | 117.00 | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 756.00 | 65 074.00 | 47 682.00 | 112 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 456.00 | 74 152.00 | 61 304.00 | 135 456.00 |
BT Marchandises | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 533.00 | | 260 533.00 | 260 533.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CF Disponibilités | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 574.00 | | 452 574.00 | 452 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 030.00 | 74 152.00 | 513 878.00 | 588 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
DL TOTAL (I) | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
DP Provisions pour risques | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 925.00 | | | 122 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 949.00 | | | 156 949.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 963.00 | | | 348 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 878.00 | | | 513 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 119.00 | | | 330 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 850.00 | | 168.00 | 152 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 561.00 | 135 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 352.00 | 121 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 135.00 | | 168.00 | 139 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 347.00 | 12 543.00 | 15 738.00 | 77 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 347.00 | 12 543.00 | 15 738.00 | 77 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 624.00 | 7 793.00 | 24 624.00 | 24 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 624.00 | 7 793.00 | 24 624.00 | 24 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 793.00 | 24 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 925.00 | 104 081.00 | 18 844.00 | 122 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VI Groupe et associés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 428.00 | 277 807.00 | 23 621.00 | 301 428.00 |
VW T.V.A. | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 152.00 | 328 308.00 | 18 844.00 | 347 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
ST Autres comptes | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 178.00 | | | 301 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 953.00 | | | 248 953.00 |