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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 588.00 | 86 056.00 | 26 532.00 | 112 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 588.00 | 95 250.00 | 38 338.00 | 133 588.00 |
BN En cours de production de biens | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BT Marchandises | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 9.00 | |
CF Disponibilités | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 832.00 | | 331 832.00 | 331 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 420.00 | 95 250.00 | 370 170.00 | 465 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 157 202.00 | 145 384.00 | | 157 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 737.00 | 11 818.00 | | -18 737.00 |
DL TOTAL (I) | 150 204.00 | 168 941.00 | | 150 204.00 |
DP Provisions pour risques | 45 163.00 | 15 587.00 | | 45 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 163.00 | 15 587.00 | | 45 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 412.00 | 74 309.00 | | 23 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 877.00 | 95 994.00 | | 59 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | 101 176.00 | | 91 489.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 802.00 | 298 339.00 | | 174 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 170.00 | 482 867.00 | | 370 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 493.00 | 289 980.00 | | 170 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 456.00 | | | 135 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 133 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 121 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 897.00 | 10 451.00 | 97.00 | 84 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 897.00 | 10 451.00 | 97.00 | 84 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 587.00 | 45 163.00 | 15 587.00 | 15 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 587.00 | 45 163.00 | 15 587.00 | 15 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 163.00 | 15 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 155 099.00 | 144 694.00 | 10 404.00 | 155 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VI Groupe et associés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 2 141.00 | 4 309.00 | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 518.00 | 179 683.00 | 13 834.00 | 193 518.00 |
VW T.V.A. | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 802.00 | 170 493.00 | 4 309.00 | 174 802.00 |