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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 350.00 | 92 540.00 | 17 811.00 | 110 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 777.00 | 100 161.00 | 29 617.00 | 129 777.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 077.00 | | 121 077.00 | 121 077.00 |
BZ Autres créances | 118 670.00 | | 118 670.00 | 118 670.00 |
CF Disponibilités | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 551.00 | | 473 551.00 | 473 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 329.00 | 100 161.00 | 503 168.00 | 603 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 138 465.00 | 157 202.00 | | 138 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 666.00 | -18 737.00 | | 23 666.00 |
DL TOTAL (I) | 173 870.00 | 150 204.00 | | 173 870.00 |
DP Provisions pour risques | 23 299.00 | 45 163.00 | | 23 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 299.00 | 45 163.00 | | 23 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 23 412.00 | | 5 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 616.00 | 59 877.00 | | 79 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 353.00 | 91 489.00 | | 97 353.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 24.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 999.00 | 174 802.00 | | 305 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 168.00 | 370 170.00 | | 503 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 086.00 | 170 493.00 | | 229 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 588.00 | | 1 502.00 | 133 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 129 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 117 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 782.00 | | 1 502.00 | 121 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 250.00 | 9 913.00 | 5 002.00 | 95 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 250.00 | 9 913.00 | 5 002.00 | 95 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 163.00 | 23 299.00 | 45 163.00 | 45 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 163.00 | 23 299.00 | 45 163.00 | 45 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 299.00 | 45 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 121 077.00 | 119 998.00 | 1 080.00 | 121 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 365.00 | 4 056.00 | 4 309.00 | 8 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 229.00 | 243 739.00 | 1 490.00 | 245 229.00 |
VW T.V.A. | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 395.00 | 229 086.00 | 74 309.00 | 303 395.00 |