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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 043.00 | 100 923.00 | 15 119.00 | 116 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 742.00 | 103 814.00 | 26 928.00 | 130 742.00 |
BT Marchandises | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 217 941.00 | | 217 941.00 | 217 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 093.00 | | 433 093.00 | 433 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 836.00 | 103 814.00 | 460 021.00 | 563 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 162 131.00 | 138 465.00 | | 162 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 119.00 | 23 666.00 | | 21 119.00 |
DL TOTAL (I) | 194 989.00 | 173 870.00 | | 194 989.00 |
DP Provisions pour risques | 13 153.00 | 23 299.00 | | 13 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 153.00 | 23 299.00 | | 13 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 128.00 | 70 146.00 | | 72 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 5 858.00 | | 5 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 885.00 | 79 616.00 | | 68 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 498.00 | 97 353.00 | | 88 498.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 3 806.00 | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 443.00 | 46 616.00 | | 14 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 879.00 | 305 999.00 | | 251 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 021.00 | 503 168.00 | | 460 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 673.00 | 229 086.00 | | 188 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 146.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 777.00 | | 9 214.00 | 129 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 249.00 | 130 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | 118 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 971.00 | | 8 986.00 | 117 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 228.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 161.00 | 11 430.00 | 7 777.00 | 100 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 161.00 | 11 430.00 | 7 777.00 | 100 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 299.00 | 13 153.00 | 23 299.00 | 23 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 299.00 | 13 153.00 | 23 299.00 | 23 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 153.00 | 23 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 885.00 | 68 643.00 | 242.00 | 68 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 76 926.00 | 74 393.00 | 2 534.00 | 76 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 661.00 | 13 005.00 | 58 656.00 | 71 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 3 044.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 213.00 | 88 270.00 | 2 944.00 | 91 213.00 |
VW T.V.A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 879.00 | 188 673.00 | 58 897.00 | 251 879.00 |