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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 133.00 | 486.00 | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 127.00 | 23 382.00 | 10 745.00 | 34 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 177.00 | 47 178.00 | 56 999.00 | 104 177.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 963.00 | 74 692.00 | 71 271.00 | 145 963.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 583.00 | 1 334.00 | 727 249.00 | 728 583.00 |
BZ Autres créances | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
CF Disponibilités | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 534.00 | 1 334.00 | 939 200.00 | 940 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 497.00 | 76 026.00 | 1 010 471.00 | 1 086 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 622.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
DH Report à nouveau | 10 742.00 | 27 956.00 | | 10 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 129.00 | 35 164.00 | | 48 129.00 |
DL TOTAL (I) | 119 633.00 | 71 504.00 | | 119 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 419.00 | 156 201.00 | | 135 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 746.00 | 35 972.00 | | 60 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 375.00 | 144 656.00 | | 512 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 213.00 | 102 284.00 | | 182 213.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 1 469.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 838.00 | 466 941.00 | | 890 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 471.00 | 538 445.00 | | 1 010 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 786.00 | | 1 874 786.00 | 1 874 786.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 986.00 | | 1 875 986.00 | 1 875 986.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 959.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 1 092.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 2 001.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 736.00 | 6 548.00 | | 7 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | 6 548.00 | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 432.00 | -4 548.00 | | -7 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 1 188.00 | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 751.00 | 1 344 581.00 | | 1 862 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 621.00 | 1 309 418.00 | | 1 814 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 129.00 | 35 164.00 | | 48 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 694.00 | 31 723.00 | | 33 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 000.00 | | 17 963.00 | 128 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 341.00 | | 17 963.00 | 120 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 038.00 | 16 959.00 | 304.00 | 58 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 1 478.00 | 304.00 | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 079.00 | 15 481.00 | | 55 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 375.00 | 512 375.00 | | 512 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 727 010.00 | | | 727 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 506.00 | 38 043.00 | 36 463.00 | 74 506.00 |
VI Groupe et associés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 571.00 | 810 530.00 | 3 041.00 | 813 571.00 |
VW T.V.A. | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 323.00 | 848 860.00 | 36 463.00 | 885 323.00 |