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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 305.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 666.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 405.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 82 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 58 500.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 889 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 332 856.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 370 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 512.00 | | 1 462 512.00 | 1 462 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 60 000.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 3 169.00 | | 5 259.00 |
DG Autres réserves | 96 176.00 | 56 465.00 | | 96 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 974.00 | 41 802.00 | | 39 974.00 |
DL TOTAL (I) | 256 209.00 | 161 435.00 | | 256 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 397.00 | 38 882.00 | | 131 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 072.00 | 183 428.00 | | 313 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 992.00 | 303 559.00 | | 307 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 591.00 | 207 115.00 | | 346 591.00 |
EA Autres dettes | 27 993.00 | 4 893.00 | | 27 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 303.00 | 737 877.00 | | 1 206 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 512.00 | 899 312.00 | | 1 462 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 352.00 | 737 877.00 | | 992 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 017.00 | 2 419.00 | | 113 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 319.00 | | 5 335.00 | 248 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 299.00 | 221 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 299.00 | 180 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 478.00 | | 3 735.00 | 209 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 1 600.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 747.00 | 24 124.00 | 32 299.00 | 144 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 433.00 | 24 124.00 | 32 299.00 | 140 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 991.00 | | 307 991.00 | 307 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 884 935.00 | 884 935.00 | | 884 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VB T. V. A. | 241 805.00 | 241 805.00 | | 241 805.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 397.00 | | 131 397.00 | 131 397.00 |
VI Groupe et associés | 309 776.00 | 309 776.00 | | 309 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 779.00 | 1 246 638.00 | 6 140.00 | 1 252 779.00 |
VW T.V.A. | 278 596.00 | | 278 596.00 | 278 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 044.00 | 337 769.00 | 789 275.00 | 1 127 044.00 |