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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 609.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 473.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 129 839.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 127 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 782 894.00 | |
BZ Autres créances | | | 165 466.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 222 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 310 186.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 257.00 | 5 259.00 | | 7 257.00 |
DG Autres réserves | 134 151.00 | 96 176.00 | | 134 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 453.00 | 39 974.00 | | 46 453.00 |
DL TOTAL (I) | 302 662.00 | 256 209.00 | | 302 662.00 |
DQ Provisions pour charges | -10.00 | | | -10.00 |
DR TOTAL (IV) | -10.00 | | | -10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 493.00 | 131 397.00 | | 59 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 817.00 | 313 072.00 | | 39 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 114.00 | 79 259.00 | | 119 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 378.00 | 307 992.00 | | 623 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 490.00 | 346 591.00 | | 131 490.00 |
EA Autres dettes | 34 241.00 | 27 993.00 | | 34 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 534.00 | 1 206 303.00 | | 1 007 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 186.00 | 1 462 512.00 | | 1 310 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 420.00 | 337 769.00 | | 88 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 913 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 913 185.00 | |
FM Production stockée | | | 69 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 260.00 | 5 491.00 | | 16 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 260.00 | 5 491.00 | | 16 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 069.00 | 1 171.00 | | 23 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 069.00 | 1 347.00 | | 23 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 809.00 | 4 144.00 | | -6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 049.00 | 2 533 085.00 | | 3 033 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 596.00 | 2 493 111.00 | | 2 986 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 453.00 | 39 974.00 | | 46 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 975.00 | 16 633.00 | | 225 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 609.00 | | | 242 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 748.00 | | | 194 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 919.00 | 2 800.00 | | 38 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 914.00 | 13 833.00 | | 180 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 572.00 | 21 565.00 | 155 138.00 | 133 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 495.00 | 4 809.00 | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 258.00 | 21 070.00 | 150 328.00 | 129 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 378.00 | 623 378.00 | | 623 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 778 460.00 | 778 460.00 | | 778 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VB T. V. A. | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
VC Groupe et associés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VI Groupe et associés | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 914.00 | 972 773.00 | 6 140.00 | 978 914.00 |
VW T.V.A. | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 419.00 | 888 419.00 | | 888 419.00 |