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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 744.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 244.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 997.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 116 274.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 188 877.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 958 019.00 | |
BZ Autres créances | | | 227 333.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 494 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 584 005.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 580.00 | 7 257.00 | | 9 580.00 |
DG Autres réserves | 178 281.00 | 134 151.00 | | 178 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742.00 | 46 453.00 | | -1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 300 919.00 | 302 662.00 | | 300 919.00 |
DQ Provisions pour charges | | -10.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 152.00 | 59 493.00 | | 287 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 114.00 | 39 816.00 | | 65 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 727.00 | 119 114.00 | | 38 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 588.00 | 631 726.00 | | 560 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 026.00 | 123 141.00 | | 292 026.00 |
EA Autres dettes | 39 477.00 | 34 241.00 | | 39 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 085.00 | 1 007 534.00 | | 1 283 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 005.00 | 1 310 186.00 | | 1 584 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 767.00 | | 21 381.00 | 203 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 748.00 | | 21 381.00 | 194 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 461.00 | 18 532.00 | | 155 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 560.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 346.00 | 17 972.00 | | 150 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 152.00 | 195 101.00 | 86 051.00 | 287 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 560.00 | 536 560.00 | | 536 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 645.00 | 420 645.00 | | 420 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 926.00 | 2 340 926.00 | | 2 340 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 766.00 | 1 209 766.00 | | 1 209 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 907.00 | 1 209 766.00 | 6 140.00 | 1 215 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 358.00 | 1 152 307.00 | 86 051.00 | 1 244 358.00 |