| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 467.00 | 22 845.00 | 7 622.00 | 30 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 962.00 | 789 349.00 | 100 614.00 | 889 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 666.00 | 1 432 324.00 | 228 342.00 | 1 660 666.00 |
AX Avances et acomptes | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 350.00 | 2 244 518.00 | 449 832.00 | 2 694 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403 171.00 | | 2 403 171.00 | 2 403 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 459.00 | | 543 459.00 | 543 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 278.00 | 62 485.00 | 2 127 793.00 | 2 190 278.00 |
BZ Autres créances | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CF Disponibilités | 545 399.00 | | 545 399.00 | 545 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 463.00 | 62 485.00 | 5 688 978.00 | 5 751 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 007.00 | 2 307 002.00 | 6 141 005.00 | 8 448 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373 544.00 | 3 554 214.00 | | 3 373 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 662.00 | 119 330.00 | | 123 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 206.00 | 3 783 544.00 | | 3 607 206.00 |
DP Provisions pour risques | 2 195.00 | 601.00 | | 2 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 195.00 | 601.00 | | 2 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 418.00 | 1 052.00 | | 269 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 607.00 | 842 958.00 | | 1 574 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 690.00 | 551 011.00 | | 636 690.00 |
EA Autres dettes | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 369.00 | 1 395 022.00 | | 2 531 369.00 |
ED (V) | 236.00 | 2 507.00 | | 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 005.00 | 5 181 674.00 | | 6 141 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 369.00 | 1 395 022.00 | | 2 531 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 831.00 | 226.00 | | 267 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 701.00 | 3 039.00 | 1 474 739.00 | 1 471 701.00 |
FD Production vendue biens | 8 385 565.00 | 72 772.00 | 8 458 337.00 | 8 385 565.00 |
FG Production vendue services | 196 873.00 | | 196 873.00 | 196 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 054 139.00 | 75 810.00 | 10 129 949.00 | 10 054 139.00 |
FM Production stockée | | | 94 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 485.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 048 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 169.00 | 28 856.00 | | 6 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 36.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 073.00 | 14 392.00 | | 86 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 073.00 | 14 392.00 | | 86 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 073.00 | -14 356.00 | | -80 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 544.00 | 39 876.00 | | 41 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 315 231.00 | 9 078 875.00 | | 10 315 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 569.00 | 8 959 544.00 | | 10 191 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 662.00 | 119 330.00 | | 123 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 139.00 | 85 133.00 | | 86 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 991.00 | | 96 302.00 | 2 647 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 943.00 | 2 694 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 943.00 | 2 550 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 107.00 | | 95 464.00 | 2 505 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 416.00 | | 838.00 | 112 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 744.00 | 93 718.00 | 49 945.00 | 2 200 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 1 345.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 244.00 | 92 373.00 | 49 945.00 | 2 179 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601.00 | 2 195.00 | 601.00 | 601.00 |
6T Sur comptes clients | 61 035.00 | 62 485.00 | 61 035.00 | 61 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 035.00 | 62 485.00 | 61 035.00 | 61 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 636.00 | 64 680.00 | 61 636.00 | 61 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 485.00 | 61 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 195.00 | 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 607.00 | 1 574 607.00 | | 1 574 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 251.00 | 241 251.00 | | 241 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 019.00 | | | 2 124 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 418.00 | 269 418.00 | | 269 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 688.00 | 2 259 433.00 | 113 255.00 | 2 372 688.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 369.00 | 2 531 369.00 | | 2 531 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 330.00 | 80 457.00 | | 64 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468 210.00 | 440 296.00 | | 468 210.00 |
ST Autres comptes | 873 742.00 | 804 397.00 | | 873 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 353.00 | 214 601.00 | | 232 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 665.00 | | | 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 377.00 | 9 630.00 | | 16 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 388.00 | 48 169.00 | | 48 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 718.00 | 128 626.00 | | 112 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 421.00 | 704 698.00 | | 581 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 284.00 | 567 145.00 | | 533 284.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 134.00 | 1 468 923.00 | | 1 595 134.00 |