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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 705.00 | 42 571.00 | 28 134.00 | 70 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 554.00 | 922 310.00 | 100 244.00 | 1 022 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 667.00 | 1 663 217.00 | 152 450.00 | 1 815 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 435.00 | 2 628 098.00 | 386 336.00 | 3 014 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518 892.00 | | 2 518 892.00 | 2 518 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 393.00 | | 536 393.00 | 536 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 228.00 | 29 975.00 | 2 410 253.00 | 2 440 228.00 |
BZ Autres créances | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CF Disponibilités | 280 954.00 | | 280 954.00 | 280 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 004.00 | 29 975.00 | 5 803 029.00 | 5 833 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 439.00 | 2 658 073.00 | 6 189 366.00 | 8 847 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 728 298.00 | 3 579 017.00 | | 3 728 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 884.00 | 349 281.00 | | 495 884.00 |
DK Provisions réglementées | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 979.00 | 4 161 094.00 | | 4 456 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 878.00 | 209 778.00 | | 62 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 325.00 | 946 612.00 | | 1 094 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 701.00 | 498 710.00 | | 557 701.00 |
EA Autres dettes | 17 483.00 | 3 712.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 387.00 | 1 658 812.00 | | 1 732 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 366.00 | 5 819 907.00 | | 6 189 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 387.00 | 1 658 812.00 | | 1 732 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 082.00 | 206 738.00 | | 60 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 361.00 | -846.00 | 1 709 515.00 | 1 710 361.00 |
FD Production vendue biens | 11 278 110.00 | 74 606.00 | 11 352 716.00 | 11 278 110.00 |
FG Production vendue services | 203 839.00 | | 203 839.00 | 203 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 192 310.00 | 73 761.00 | 13 266 070.00 | 13 192 310.00 |
FM Production stockée | | | -78 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 237 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 975.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 552 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | 75 373.00 | | 4 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 826.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | 76 199.00 | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | -76 199.00 | | -4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 154.00 | 131 207.00 | | 178 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 244 644.00 | 13 072 938.00 | | 13 244 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 760.00 | 12 723 657.00 | | 12 748 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 884.00 | 349 281.00 | | 495 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 564.00 | 49 659.00 | | 53 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 171.00 | | 85 263.00 | 2 929 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 957.00 | | 85 263.00 | 2 752 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 848.00 | 71 251.00 | | 2 556 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 476.00 | 11 095.00 | | 31 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 371.00 | 60 156.00 | | 2 525 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
6T Sur comptes clients | 17 610.00 | 29 975.00 | 17 610.00 | 17 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 610.00 | 29 975.00 | 17 610.00 | 17 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 407.00 | 29 975.00 | 17 610.00 | 140 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 975.00 | 17 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 325.00 | 1 094 325.00 | | 1 094 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 542.00 | 155 542.00 | | 155 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 987.00 | 238 987.00 | | 238 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 613.00 | 2 408 613.00 | | 2 408 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VB T. V. A. | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 275.00 | 2 496 767.00 | 105 508.00 | 2 602 275.00 |
VW T.V.A. | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 387.00 | 1 732 387.00 | | 1 732 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 875.00 | 62 417.00 | | 92 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 458.00 | 329 355.00 | | 454 458.00 |
ST Autres comptes | 1 127 094.00 | 1 006 335.00 | | 1 127 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 547.00 | 281 195.00 | | 288 547.00 |
YT Sous‐traitance | 46 293.00 | 24 887.00 | | 46 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 952.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 272.00 | 13 125.00 | | 2 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 432.00 | 65 176.00 | | 45 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 307.00 | 127 593.00 | | 138 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 240.00 | 733 412.00 | | 760 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 601.00 | 474 129.00 | | 467 601.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 665.00 | 1 657 850.00 | | 1 918 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |