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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 926.00 | 38 528.00 | 20 398.00 | 58 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 008.00 | 926 906.00 | 74 102.00 | 1 001 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 138.00 | 1 586 751.00 | 182 387.00 | 1 769 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 581.00 | 2 552 186.00 | 382 396.00 | 2 934 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905 495.00 | | 2 905 495.00 | 2 905 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 869.00 | | 544 869.00 | 544 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 963.00 | 134 954.00 | 2 478 009.00 | 2 612 963.00 |
BZ Autres créances | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
CF Disponibilités | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 320 220.00 | 134 954.00 | 6 185 266.00 | 6 320 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 801.00 | 2 687 140.00 | 6 567 661.00 | 9 254 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 416 857.00 | 3 265 066.00 | | 3 416 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 160.00 | 401 792.00 | | 412 160.00 |
DK Provisions réglementées | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 814.00 | 3 899 654.00 | | 4 061 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 619.00 | 472 896.00 | | 605 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 326.00 | 1 237 504.00 | | 1 410 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 677.00 | 668 837.00 | | 425 677.00 |
EA Autres dettes | 64 225.00 | 11 963.00 | | 64 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 847.00 | 2 391 200.00 | | 2 505 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 661.00 | 6 290 854.00 | | 6 567 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 847.00 | 2 391 200.00 | | 2 505 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 283.00 | 6 555.00 | 1 796 837.00 | 1 790 283.00 |
FD Production vendue biens | 10 292 370.00 | 57 253.00 | 10 349 623.00 | 10 292 370.00 |
FG Production vendue services | 134 068.00 | | 134 068.00 | 134 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 216 721.00 | 63 807.00 | 12 280 528.00 | 12 216 721.00 |
FM Production stockée | | | 34 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 411 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 102 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 954.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 826 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126.00 | 8 594.00 | | 6 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 131 390.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 126.00 | -131 390.00 | | -6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 812.00 | 134 419.00 | | 169 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 423 293.00 | 11 757 631.00 | | 12 423 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 134.00 | 11 355 839.00 | | 12 011 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 160.00 | 401 792.00 | | 412 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 423.00 | 9 381.00 | | 28 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 584.00 | | 96 997.00 | 2 837 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 678.00 | | 2 248.00 | 56 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 398.00 | | 94 749.00 | 2 675 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 782.00 | 83 404.00 | | 2 468 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 275.00 | 5 253.00 | | 33 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 507.00 | 78 151.00 | | 2 435 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
6T Sur comptes clients | 86 408.00 | 134 954.00 | 86 408.00 | 86 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 408.00 | 134 954.00 | 86 408.00 | 86 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 205.00 | 134 954.00 | 86 408.00 | 209 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 954.00 | 86 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 326.00 | 1 410 326.00 | | 1 410 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 819.00 | 2 470 819.00 | | 2 470 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 144.00 | 142 144.00 | | 142 144.00 |
VB T. V. A. | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 619.00 | 605 619.00 | | 605 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 214.00 | 2 693 706.00 | 105 508.00 | 2 799 214.00 |
VW T.V.A. | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 847.00 | 2 505 847.00 | | 2 505 847.00 |