| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 705.00 | 31 476.00 | 39 229.00 | 70 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 710.00 | 897 075.00 | 74 634.00 | 971 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 248.00 | 1 628 296.00 | 152 952.00 | 1 781 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 171.00 | 2 556 848.00 | 372 324.00 | 2 929 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416 816.00 | | 2 416 816.00 | 2 416 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 289.00 | | 615 289.00 | 615 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 198.00 | 17 610.00 | 2 266 589.00 | 2 284 198.00 |
BZ Autres créances | 107 345.00 | | 107 345.00 | 107 345.00 |
CF Disponibilités | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 465 193.00 | 17 610.00 | 5 447 583.00 | 5 465 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 364.00 | 2 574 458.00 | 5 819 907.00 | 8 394 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 579 017.00 | 3 416 857.00 | | 3 579 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 281.00 | 412 160.00 | | 349 281.00 |
DK Provisions réglementées | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 094.00 | 4 061 814.00 | | 4 161 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 778.00 | 605 619.00 | | 209 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 612.00 | 1 410 326.00 | | 946 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 710.00 | 425 677.00 | | 498 710.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 64 225.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 812.00 | 2 505 847.00 | | 1 658 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 907.00 | 6 567 661.00 | | 5 819 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 812.00 | 2 505 847.00 | | 1 658 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 738.00 | 103 415.00 | | 206 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 700.00 | 5 202.00 | 2 102 902.00 | 2 097 700.00 |
FD Production vendue biens | 10 442 380.00 | 30 932.00 | 10 473 312.00 | 10 442 380.00 |
FG Production vendue services | 266 847.00 | | 266 847.00 | 266 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 806 927.00 | 36 134.00 | 12 843 061.00 | 12 806 927.00 |
FM Production stockée | | | 70 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 072 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 610.00 | |
GE Autres charges | | | 107 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 496 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | -5.00 | | 70.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 373.00 | 6 126.00 | | 75 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 199.00 | 6 126.00 | | 76 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 199.00 | -6 126.00 | | -76 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 207.00 | 169 812.00 | | 131 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 072 938.00 | 12 423 293.00 | | 13 072 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 723 657.00 | 12 011 134.00 | | 12 723 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 281.00 | 412 160.00 | | 349 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 581.00 | | 78 323.00 | 2 934 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 733.00 | 2 929 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 222.00 | 70 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 511.00 | 2 752 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 926.00 | | 27 001.00 | 58 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 147.00 | | 51 322.00 | 2 770 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 186.00 | 87 569.00 | 82 907.00 | 2 552 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 528.00 | 8 170.00 | 15 222.00 | 38 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 658.00 | 79 399.00 | 67 685.00 | 2 513 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
6T Sur comptes clients | 134 954.00 | 17 610.00 | 134 954.00 | 134 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 954.00 | 17 610.00 | 134 954.00 | 134 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 751.00 | 17 610.00 | 134 954.00 | 257 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 610.00 | 134 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 612.00 | 946 612.00 | | 946 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 629.00 | 2 265 629.00 | | 2 265 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VB T. V. A. | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 778.00 | 209 778.00 | | 209 778.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 319.00 | 2 397 811.00 | 105 508.00 | 2 503 319.00 |
VW T.V.A. | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 812.00 | 1 658 812.00 | | 1 658 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 417.00 | 64 171.00 | | 62 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 355.00 | 405 576.00 | | 329 355.00 |
ST Autres comptes | 1 006 335.00 | 962 611.00 | | 1 006 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 195.00 | 267 366.00 | | 281 195.00 |
YT Sous‐traitance | 24 887.00 | 16 840.00 | | 24 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 952.00 | 1 857.00 | | 2 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 125.00 | 5 158.00 | | 13 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 176.00 | 62 073.00 | | 65 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 593.00 | 126 244.00 | | 127 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 412.00 | 705 922.00 | | 733 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 129.00 | 480 370.00 | | 474 129.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 657 850.00 | 1 659 408.00 | | 1 657 850.00 |