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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 358 304.00 | 2 070.00 | 356 234.00 | 358 304.00 |
AP Constructions | 2 880 699.00 | 2 511 795.00 | 368 904.00 | 2 880 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 596.00 | 41 732.00 | 5 864.00 | 47 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 086.00 | 600 000.00 | 771 086.00 | 1 371 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 565 543.00 | 6 506 137.00 | 9 059 406.00 | 15 565 543.00 |
BN En cours de production de biens | 621 081.00 | | 621 081.00 | 621 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 533.00 | | 323 533.00 | 323 533.00 |
BZ Autres créances | 2 609 317.00 | | 2 609 317.00 | 2 609 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 607.00 | 49 546.00 | 1 452 061.00 | 1 501 607.00 |
CF Disponibilités | 229 176.00 | | 229 176.00 | 229 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 441.00 | 49 546.00 | 5 268 895.00 | 5 318 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 883 984.00 | 6 555 683.00 | 14 328 301.00 | 20 883 984.00 |
CU Autres participations | 10 906 709.00 | 3 350 000.00 | 7 556 709.00 | 10 906 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 063.00 | 1 473 063.00 | | 1 473 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 10 754 283.00 | 10 813 656.00 | | 10 754 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 764.00 | -8 911.00 | | 56 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
DL TOTAL (I) | 13 013 938.00 | 12 963 149.00 | | 13 013 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 835.00 | 564 569.00 | | 503 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 239.00 | 596 341.00 | | 589 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 204.00 | 18 721.00 | | 41 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 053.00 | 183 136.00 | | 179 053.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 265.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 363.00 | 1 364 031.00 | | 1 314 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 328 301.00 | 14 327 180.00 | | 14 328 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 863.00 | 860 080.00 | | 871 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 963 330.00 | | 963 330.00 | 963 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 330.00 | | 963 330.00 | 963 330.00 |
FM Production stockée | | | 19 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 463.00 | -821.00 | | 21 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 125.00 | -41 740.00 | | -82 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 369.00 | 1 638 180.00 | | 1 066 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 605.00 | 1 647 091.00 | | 1 009 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 764.00 | -8 911.00 | | 56 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 180 346.00 | | 314 163.00 | 16 180 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928 966.00 | 12 278 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 966.00 | 15 565 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 286 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 666.00 | | 305 933.00 | 2 980 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199 140.00 | | 8 230.00 | 13 199 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 256.00 | 40 881.00 | | 2 515 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 716.00 | 40 881.00 | | 2 514 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 418.00 | 5 128.00 | | 44 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794 418.00 | 205 128.00 | | 3 794 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794 418.00 | 205 128.00 | | 3 794 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 205 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 086.00 | | | 1 371 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 323 533.00 | | | 323 533.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 461 120.00 | | | 2 461 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
VI Groupe et associés | 588 896.00 | 588 896.00 | | 588 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
VP Divers | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 272.00 | 2 966 577.00 | 1 371 695.00 | 4 338 272.00 |
VW T.V.A. | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 363.00 | 871 863.00 | 442 500.00 | 1 314 363.00 |