| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 731.00 | 38.00 | 769.00 |
AN Terrains | 358 304.00 | 2 070.00 | 356 234.00 | 358 304.00 |
AP Constructions | 2 880 699.00 | 2 615 295.00 | 265 404.00 | 2 880 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 430.00 | 52 953.00 | 4 477.00 | 57 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 156 515.00 | 1 150 000.00 | 6 515.00 | 1 156 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 361 063.00 | 7 671 049.00 | 7 690 015.00 | 15 361 063.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 395.00 | | 395 395.00 | 395 395.00 |
BZ Autres créances | 1 488 152.00 | | 1 488 152.00 | 1 488 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 338.00 | 168 424.00 | 438 914.00 | 607 338.00 |
CF Disponibilités | 2 189 037.00 | | 2 189 037.00 | 2 189 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 321.00 | 168 424.00 | 4 540 897.00 | 4 709 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 070 384.00 | 7 839 472.00 | 12 230 911.00 | 20 070 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156 515.00 | | | 1 156 515.00 |
CU Autres participations | 10 906 709.00 | 3 850 000.00 | 7 056 709.00 | 10 906 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 063.00 | 1 473 063.00 | | 1 473 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 9 303 145.00 | 9 290 913.00 | | 9 303 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215.00 | 12 232.00 | | 4 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 751.00 | 39 996.00 | | 37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 11 503 513.00 | 11 501 544.00 | | 11 503 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 075.00 | 633 226.00 | | 461 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 47 625.00 | | 44 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 326.00 | 235 780.00 | | 221 326.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 766.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 398.00 | 918 397.00 | | 727 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 230 911.00 | 12 419 941.00 | | 12 230 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 398.00 | 918 397.00 | | 727 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 1 046 176.00 | | 1 046 176.00 | 1 046 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 176.00 | | 1 266 176.00 | 1 266 176.00 |
FM Production stockée | | | -230 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 564.00 | 20 775.00 | | 17 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 746.00 | 2 246.00 | | 14 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 746.00 | 2 246.00 | | 14 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | 615.00 | | 3 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 615.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 759.00 | 1 631.00 | | 10 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 139.00 | 1 173 668.00 | | 1 126 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 924.00 | 1 161 437.00 | | 1 121 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 215.00 | 12 232.00 | | 4 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 972.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 318 045.00 | | 38 009.00 | 15 318 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 15 355 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 3 296 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 074.00 | | | 3 297 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020 201.00 | | 38 009.00 | 12 020 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 555.00 | 21 113.00 | 620.00 | 2 650 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 76.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 901.00 | 21 037.00 | 620.00 | 2 649 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 110 000.00 | 40 000.00 | | 1 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 558.00 | 83 866.00 | | 84 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044 558.00 | 123 866.00 | | 5 044 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044 558.00 | 123 866.00 | | 5 044 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 123 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 156 515.00 | 1 156 515.00 | | 1 156 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 395 395.00 | 395 395.00 | | 395 395.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 481 637.00 | 1 481 637.00 | | 1 481 637.00 |
VI Groupe et associés | 461 075.00 | 461 075.00 | | 461 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 098.00 | 3 069 461.00 | 637.00 | 3 070 098.00 |
VW T.V.A. | 65 899.00 | 65 899.00 | | 65 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 398.00 | 727 398.00 | | 727 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |