| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AN Terrains | 358 304.00 | 2 070.00 | 356 234.00 | 358 304.00 |
AP Constructions | 2 880 699.00 | 2 631 608.00 | 249 091.00 | 2 880 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 212.00 | 56 859.00 | 5 353.00 | 62 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 691.00 | 1 172 000.00 | 6 691.00 | 1 178 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 388 031.00 | 7 713 307.00 | 7 674 725.00 | 15 388 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 682.00 | | 623 682.00 | 623 682.00 |
BZ Autres créances | 2 545 106.00 | | 2 545 106.00 | 2 545 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 478.00 | 187 018.00 | 563 459.00 | 750 478.00 |
CF Disponibilités | 1 674 531.00 | | 1 674 531.00 | 1 674 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 694.00 | 187 018.00 | 5 433 676.00 | 5 620 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 008 726.00 | 7 900 325.00 | 13 108 401.00 | 21 008 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179 338.00 | | | 1 179 338.00 |
CU Autres participations | 10 906 709.00 | 3 850 000.00 | 7 056 709.00 | 10 906 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 063.00 | 1 473 063.00 | | 1 473 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 9 307 359.00 | 9 303 145.00 | | 9 307 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 968.00 | 4 215.00 | | 297 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 505.00 | 37 751.00 | | 35 505.00 |
DL TOTAL (I) | 11 799 236.00 | 11 503 513.00 | | 11 799 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 769.00 | 461 075.00 | | 983 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 573.00 | 44 994.00 | | 37 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 727.00 | 221 326.00 | | 287 727.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 3.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 165.00 | 727 398.00 | | 1 309 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 108 401.00 | 12 230 911.00 | | 13 108 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 165.00 | 727 398.00 | | 1 309 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 218 188.00 | | 1 218 188.00 | 1 218 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 188.00 | | 1 218 188.00 | 1 218 188.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 946.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 433.00 | 17 564.00 | | 13 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | 14 746.00 | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | 14 746.00 | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 10 759.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 300.00 | | | -234 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 687.00 | 1 126 139.00 | | 1 304 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 719.00 | 1 121 924.00 | | 1 006 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 968.00 | 4 215.00 | | 297 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355 413.00 | | 28 480.00 | 15 355 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 15 382 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 3 301 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 433.00 | | 6 471.00 | 3 296 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058 211.00 | | 22 010.00 | 12 058 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 049.00 | 21 946.00 | 1 689.00 | 2 671 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 38.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 318.00 | 21 908.00 | 1 689.00 | 2 670 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 150 000.00 | 22 000.00 | | 1 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 424.00 | 18 594.00 | | 168 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 168 424.00 | 40 594.00 | | 5 168 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 168 424.00 | 40 594.00 | | 5 168 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178 691.00 | 1 178 691.00 | | 1 178 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 623 682.00 | 623 682.00 | | 623 682.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 542 535.00 | 2 542 535.00 | | 2 542 535.00 |
VI Groupe et associés | 983 769.00 | 983 769.00 | | 983 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 023.00 | 4 375 023.00 | | 4 375 023.00 |
VW T.V.A. | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 165.00 | 1 309 165.00 | | 1 309 165.00 |