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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 893.00 | 21 440.00 | 2 453.00 | 23 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284.00 | 3 498.00 | 1 787.00 | 5 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 647.00 | 57 753.00 | 6 894.00 | 64 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 809.00 | 82 691.00 | 14 118.00 | 96 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 521.00 | 4 650.00 | 104 871.00 | 109 521.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 713.00 | 4 650.00 | 167 063.00 | 171 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 522.00 | 87 341.00 | 181 182.00 | 268 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 182.00 | | | 181 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 613.00 | 110 613.00 | 1 000.00 | 111 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 363.00 | | | 76 363.00 |